一、部门基本概况

1．职能职责。

郴州市第一中学创办于1906年，是湖南省首批省级重点（示范性）中学，是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学。校园占地面积115亩，现有70个教学班，学生近4000人，为副处级事业单位，实行校长负责制，人员编制347人，现有在编人员333人，离退休人员141人，外聘人员9人。我校的职能是：按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理，开展教育教学工作。

2．机构设置。

学校内设6个职能处室（办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处），领导职数设校长1名（副处级），副校级领导4名（正科级），处室主任（副科级）。

二、部门预算单位构成

郴州市第一中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市第一中学本级。

三、2020年部门预算表

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．一般公共预算“三公”经费支出表

8．一般公共预算一般性支出预算表

9．政府性基金预算支出

10．政府采购预算表

11．政府购买服务预算表

12．部门整体支出绩效目标表

13．专项（项目）资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

1．2020年部门收支总体情况

（1）收入预算。2020年年初预算数9410.51万元，其中，经费拨款9008.51万元，财政专户管理的非税收入402万元。2019年年初预算数12089.53万元（含一中北校区4834万元设备采购款），其中，经费拔款11987.53万元，财政专户管理的非税收入102万元。收入较去年减少2679.02万元，主要原因是由于增加了人员编制，导致人员经费上涨，但是财政大方向为厉行节约，压减支出，减少了公务费预算，压减了一般性支出及专项资金，且2019年专项资金中含一中北校区4834万元设备采购专项资金，现在一中北校区为单独核算单位，使得全年预算收入数大幅降低。

（2）支出预算。2020年年初预算数9410.51万元，其中，教育支出7914.33万元，社会保障和就业支出524.62万元，医疗卫生与计划生育支出597.9万元，住房保障支出373.66万元。2019年年初预算数12089.53万元，其中，教育支出10587.82万元（含北校区设备采购款4834万元），社会保障和就业支出644.11万元，医疗卫生与计划生育支出523万元，住房保障支出334.6万元。总支出较去年减少2679.02万元，主要是基本支出增加429.48万元（增加了人员编制导致人员经费增加）、项目支出减少3108.5万元。

2．2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入9008.51万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2020年年初预算数为6060.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出5621.53万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出 79.78万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出359.2万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2020年年初预算数为3350万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、（长沙银行教育贷款本息）支出743万元，主要用于支付长沙银行教育贷款本金及利息；

b、b、（2009年以前所欠税款）支出326万元，主要用于2009年以前代扣未上缴税款项；

c、(编制包干经费)支出20万元,主要用于因空编而由校内聘用人员的人员经费；

d、(空调运行补助与维护)支出43万元,主要用于学校教室及学生宿舍空调运行补助及维护费；

e、(力行楼、桔韵楼卫生间维修工程)支出54万元,主要用于力行楼、桔韵楼卫生间维修改造工程费用；

f、(实验教学综合楼施工项目)支出250万元,主要用于学校实验教学综合楼施工项目工程费；

g、(培优经费)支出320万元,主要用于学校培养拔尖学生培训费及教师培优费；

h、(教学用笔记本电脑采购项目)支出126万元,主要用于学校教师教学用笔记本电脑采购；

j、(校园安保)支出20万元,主要用于学校安保人员工资及安保支出；

k、(原五岭阁校区社会化项目合同纠纷赔偿款)支出900万元,主要用于原五岭阁校区社会化项目合同纠纷赔偿款；

l、(体育馆电子屏幕采购项目)支出83万元,主要用于学校体育馆电子屏幕采购项目款；

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费63万元，主要用于教师培训费。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费3万元。2019年“三公”经费预算为24万元，其中公务用车购置及运行费6万元，公务接待费18万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比，公务接待费降低15万元，原因：因践行厉行节约、压减三公经费政策；公务用车购置及运行费降低6万元，因我校公务用车已经取消，公车均已报废，所以2020年公车运行费为0。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数754.5万元，其中：商品和服务支出295.5万元，资本性支出459万元。2019年一般公共预算安排一般性支出经费预算数5317万元，其中：商品和服务支出363万元，资本性支出4954万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比，商品和服务支出降低67.5万元，降低了18.6%，原因：预算吃紧，压减10%的政策，以及单位践行节约政策；资本性支出降低4495万元，降低了90.73%，因2019年资本性支出中为一中北校区设备采购款，2020年一中北校区已为独立预算单位。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第一中学2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．事业单位运行经费

2020年郴州市第一中学运行经费359.2万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．政府采购情况

2020年政府采购预算（含政府购买服务）1103.3万元，其中：政府采购货物预算1103.3万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额9410.51万元，其中：基本支出6060.51万元、项目支出3350万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额3350万元。

（3）重点项目绩效目标情况。学校提前申报给主管部门，由主管部门根据需要核定报财政审批。其中重点项目包括以下：长沙银行教育贷款本息743万，原五岭阁校区社会化项目合同纠纷赔偿款900万，空调运行补助与维护43万，2009年以前所欠税款326万，教学用笔记本电脑采购项目126万，实验教学综合楼施工项目250万，校园安保20万，编制包干经费20万，力行楼、桔韵楼卫生间维修工程54万，体育馆电子屏幕采购项目83万，培优经费320万。主要用于改善办学条件，优化办学环境、提升办学质量，培养拔尖人才，加强校园安保，为教育教学服务，最终达到立德树人目的。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。郴州市第一中学2019年两年公务用车均已报废，目前无公车配置，已为参加事业单位公车改革单位。

（2）大型设备占用使用情况。郴州市第一中学共有单价50万元以上的通用设备5套，单价100万元以上的专用设备1套，为新实验综合楼的生物仪器。

（3）房屋占用使用情况。郴州市第一中学共的办公用房46154平方米，业务用房36154平方米，其他用房10000平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。图书、档案、家具、用具及文物资产597.80万元。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

郴州市第一中学2020年预算公开批复