扫描访问手机版

郴州市第一中学 2018年度部门决算说明

文章来源:作者: 发布时间:2019年09月25日 点击数: 字体:

湖南省郴州市第一中学

2018年度部门决算说明

 

 

目录

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1.   2018年度收支决算情况。

2.   2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) “三公”经费决算情况。

(2) 机关运行经费决算情况。

(3) 政府采购支出决算情况。

(4) 国有资产占用情况。

(二)绩效管理工作开展情况。

(三)名词解释。

四、附件

 

 

一、单位概况

 

(一)主要职能。

郴州市第一中学创办于1906年,是湖南省首批省级重点(示范性)中学。校园占地面积115亩,现有70个教学班,学生4000余人。学校拥有一支高素质的教师队伍,教职工342人,其中特级教师6人,高级教师150人,中级教师142人,每位教师配备了笔记本电脑,有国家和省部级劳模、优秀教师、先进工作者20人,有国家和省级骨干教师22人,市级学科带头人39名。我校的职能是:按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理,开展教育教学工作。

(二)机构设置情况。

郴州市一中是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学,为副处级事业单位,实行校长负责制,人员编制347人,现有在编人员329人,离退休人员135人,外聘人员12人。内设6个职能处室(办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处),目前学校校级领导9人,其中副处级领导1名、正科级领导6名,副科级党委委员2名,处室主任6名(副科级)。

二、2018年度部门决算表

 

(一)收入支出决算总表

收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

财决公开01表

部门:郴州市第一中学

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8,907.95

一、一般公共服务支出

30

3.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

144.02

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

176.48

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

8,072.41

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

47.47

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

390.19

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

126.22

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

238.87

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

337.15

 

 

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

本年收入合计

22

9,275.92

本年支出合计

53

9,167.85

用事业基金弥补收支差额

23

193.13

结余分配

54

0.00

年初结转和结余

24

6,903.69

 

55

 

 

25

 

 

56

 

 

26

 

年末结转和结余

57

7,204.89

 

27

 

 

58

 

 

28

 

 

59

 

总计

29

16,372.75

总计

60

16,372.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

(二)收入决算表

收入决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开02表

 

部门:郴州市第一中学

 

2018年度

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补
助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

9,275.92

8,907.95

144.02

176.48

0.00

0.00

47.47

 

205

教育支出

7,900.61

7,724.13

0.00

176.48

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

7,495.96

7,319.48

0.00

176.48

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

7,495.96

7,319.48

0.00

176.48

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

404.65

404.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050903

  城市中小学校舍建设

293.55

293.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050904

  城市中小学教学设施

111.10

111.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

579.92

579.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

575.02

575.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

557.99

557.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

162.69

162.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

162.69

162.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

162.69

162.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

441.21

441.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

441.21

441.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

441.21

441.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

191.49

0.00

144.02

0.00

0.00

0.00

47.47

 

22999

其他支出

191.49

0.00

144.02

0.00

0.00

0.00

47.47

 

2299901

  其他支出

191.49

0.00

144.02

0.00

0.00

0.00

47.47

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

(三)支出决算表

支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开03表

 

部门:郴州市第一中学

2018年度

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

9,167.85

6,388.02

2,779.83

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20128

民主党派及工商联事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

8,072.40

5,629.73

2,442.67

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

7,739.44

5,629.73

2,109.71

0.00

0.00

0.00

 

2050204

  高中教育

7,739.44

5,629.73

2,109.71

0.00

0.00

0.00

 

20509

教育费附加安排的支出

332.96

0.00

332.96

0.00

0.00

0.00

 

2050903

  城市中小学校舍建设

245.98

0.00

245.98

0.00

0.00

0.00

 

2050904

  城市中小学教学设施

86.98

0.00

86.98

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

390.19

390.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

390.19

390.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

389.71

389.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

126.22

126.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

126.22

126.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

126.22

126.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

238.87

238.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

238.87

238.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

238.87

238.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

337.15

0.00

337.15

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

337.15

0.00

337.15

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

337.15

0.00

337.15

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

 

(一)介绍部门决算的基本情况

1.  2018年度收支决算情况

2018年度本年收入9275.92万元,较2017年减少1385.85万元,降低13.00%。其中:财政拨款收入8907.95万元,较2017年减少1070.85万元,降低10.73%;上级补助收入144.02万元,较2017年减少221.3万元,降低60.58%;事业收入176.48万元,较2017年减少91.2万元,降低34.07%;经营收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;附属单位上缴收入0万元,较2017年0万元,增长0%;其他收入47.47万元,较2017年减少2.49万元,降低4.98%。

2018年度支出合计9167.85万元,其中:基本支出6388.02万元,占比69.68%;项目支出2779.83万元,占比30.32%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

2.  2018年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为7875.14万元(不含上年结转结余),支出决算为8830.7万元,完成年初预算的121.34%。

决算数大于预算数的主要原因:在预算执行过程中,产生部分未预料到的开支;2018年度人员编制增加导致费用增加;后勤服务提质改造导致费用增加。

基本支出:2018年度财政拨款基本支出6388.02万元,其中:人员经费5447.21万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费940.81万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:2018年度一般公共预算财政拔款项目支出2442.68万元。其中:(高中教育)支出2109.71万元,主要用于学校教育教学开支;(校舍建设)支出245.98万元,主要用于校舍改建扩建;(教学设施)支出86.98万元,主要用于教育教学设施维护和购买新设施。

3.  年度“三公”经费决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元,支出决算为3.56万元,完成预算的14.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元(公务用车购置0台,保有量2台),完成预算的57.33%;公务接待费支出决算为0.12万元(公务接待2 批,共计10人),完成预算的0.67%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照市政府的公务接待规定执行,响应勤俭节约。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.03万元,增长571.69%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.44万元;公务接待费支出决算减少0.41万元,降低77.36%。

4.  年度机关运行经费决算情况

2018年度机关运行经费支出699.43万元,比2017年增加130.37万元,增长22.91%。主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。变动主要原因是:部分设备设施老化,使得2018年度维护费较高。

5.  年度政府采购支出决算情况

郴州市一中严格执行政府采购的有关法律法规,按照郴州市财政局下发的《关于印发〈关于政府采购扶持本地优质产品的暂行办法〉的通知(郴财采〔2014〕11号)、《关于印发〈郴州市2016年政府采购限额标准〉的通知》(郴财采〔2016〕4号)等文件精神,积极开展支持本地中小企业参与政府采购活动。

6.  国有资产占用情况

截至2018年12月,单位共有房屋46154平方米,价值7997.14万元,车辆2台,其中一般公务用车2台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产4805.2万元。

(二)绩效管理工作开展情况

1.  绩效管理工作开展情况。

(1) 严格执行预算管理,加强和改善学校内部管理,狠抓岗位绩效管理和责任落实,对办事推诿、拖拉、敷衍了事,办事效率低下、不作为、慢作为等不良现象和歪风邪气严肃问责,实施岗位绩效考核与奖罚;

(2) 提升办学质量。以“崇尚一流,追求卓越”为办学目标,坚持走“育人为本,科研兴校,质量立校”改革发展之路,努力提高教学质量,办人民满意的学校;

(3) 改善办学条件,不断完善教育教学设施设备,为教育教学提高后勤保障;

(4) 美化学校环境,达到环境宜人,环境育人的目的。

2.  进行部门决算分析。

在部门决算编制过程中,由于财政将同一笔指标分别通过三个不同的支出功能分类科目下达单位,导致决算时填报数据逻辑关系不正确,对数据之间运算关系不熟悉,数据填报顺序不当等,加上对系统操作不够精通,以致送审几次未通过,要加强决算软件操作的学习。

3.  提出改进措施。

在以后年度的部门决算中,将加强决算人才队伍建设和健全工作机制,提高部门决算管理的整体水平,严格按照编审要求及时间节点完成部门决算的上报。严格执行部门预算,尽量在预算内开支,用预算控制决算。

(三)名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件:2018年度部门决算公开表

 

 

 

分享到: 更多